4 популярни технически индикатора за анализ на цената на криптовалутата

Техническият анализ е основният инструмент, който инвеститорите използват, за да разберат къде цените на криптовалутите вървят напред.

Във връзка със солиден фундаментален анализ, той може да помогне за планиране на сделки, намаляване на риска и подобряване на крайния резултат. В зависимост от пазарния сектор и условията има сигнали и показатели, които работят най-добре.

Тази статия изследва 4 популярни технически индикатора за анализ на криптовалута.

Прости пълзящи средни

На пазар, който е толкова нестабилен като криптовалутите, е важно да има графично представяне на по-широката картина. Понякога типичната свещна диаграма не е достатъчна, за да предостави общ преглед на ценовото действие. Тук в играта влизат пълзящи средни. Има няколко типа, но най-често срещаният е Simple Moving Average или SMA (Simple Mean Average).

Тези средни стойности се изчисляват чрез събиране на цените на затваряне във времеви интервал и разделяне на броя на периодите от време. По този начин се формира крива, която – най-общо казано – ни дава представа за предстоящата тенденция. Ако кривата се движи нагоре, цената може да следва възходяща тенденция и обратно. Най-популярните периоди от време са 50, 100 и 200-дневни пълзящи средни (SMA50, SMA100 и SMA200). Те ни дават представа за ценовото действие в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Преди да се добавят към графика, данните се конфигурират в дневни периоди. Важно е да се отбележи, че дългосрочните пълзящи средни, напр. SMA200 ще работи само за криптовалути, чиито данни се връщат преди поне една година – така че чисто нови криптовалути не могат да бъдат анализирани по този начин.

По този начин, плъзгащата се средна работи по-добре за валути като Bitcoin или Ethereum, които са установили ценови тенденции.

средни средни примери за криптовалути

За да има перспективи в различни времеви рамки, обикновено се разглеждат едновременно няколко движещи се средни стойности. Важно е да ги идентифицирате и разберете, преди да ги добавите към графика. В този пример пълзящите средни за цената на Litecoin спрямо USD са добавени към графиката: синя крива (SMA50), червена крива (SMA100), зелена крива (SMA200).

Кръстове в пълзящи средни

Едно от предимствата на добавянето на трите пълзящи средни в една графика е, че можем да открием кросоувъри.

Кръстовете са една от най-добре пазените тайни на професионалните търговци и в много случаи могат да бъдат много ефективни. Те показват пробив в даден тренд и се считат за силен бичи или мечи сигнал.

Най-ефективните пресичания са тези, които се случват между SMA50 и SMA200:

  • Death Crossover: Възниква, когато SMA50 е над SMA200 и преминава отдолу. Това е мечи сигнал, който обикновено показва, че скоро ще настъпи период с натиск върху продажбите.
  • Златен кросоувър: Търсят бичи търговци на знаци. Тук SMA50 пресича SMA200 нагоре, което показва, че купувачите ще навлязат на пазара и ще повишат цената.

примери крипто смърт кръст златен кръст

Диаграмата на свещите за цената на биткойн по-горе показва златен кръст и кръст на смърт на една диаграма. Освен това, той показва колко полезни са тези показатели за откриване на ранни промени в тенденциите в средносрочното ценово действие.

RSI или индекс на относителна якост

Един от най-важните и мощни показатели за анализ на финансовите активи. Престижната фирма Fidelity го определя, както следва:

„Относителният индекс на якост е импулсен осцилатор, който измерва скоростта и промените в движението на цените.“

RSI е процентна метрика, която варира от 0 до 100. Освен че ни дава представа за тенденциите, най-често използваната RSI е да се определи кога даден актив може да бъде свръхкупен или препродаден.

Традиционно, когато RSI надвиши 70% бариера, инструментът се казва, че е свръх закупен – което означава, че може да има неизбежна разпродажба.

С други думи, купувачите са били твърде агресивни при отваряне на дълги позиции и покупателната способност започва да се изчерпва, което показва техническа корекция в посока надолу, нещо, от което търговците могат да се възползват при отваряне на търговски позиции.

Когато RSI падне под 30%, се казва, че инструментът е свръхпродаден. Това може да показва възможен отскок нагоре под формата на техническа корекция или обръщане. Това обаче са приблизителни нива и някои анализатори предпочитат да ги придвижат по-далеч към крайностите (80% и 20%, например). При много силни тенденции RSI може да остане по-дълго в свръхпродадени или прекупени зони.

В зависимост от времевата рамка на свещите на диаграмата, RSI може да показва краткосрочни или дългосрочни условия. Като цяло обикновено се използва за свещи с повече от 4Н.

RSI или индекс на относителна якост

RSI е много лесно да се открие и анализира. В тази ежедневна диаграма на Ethereum ясно се вижда, че RSI попада в зоната на свръх покупки и след това в зоната на свръхпродажба, с доста последователни ценови реакции.

Книги за обем и поръчки

Обемът на покупките и продажбите може да ни помогне да идентифицираме мечи или бичи ценови действия. Те зависят от избраната платформа и са по-добри технически показатели за криптовалутите, когато идват от борса с висока ликвидност.

Книгите за поръчки ни дават информация в реално време за това къде се намират по-голямата част от ограничените поръчки за покупка и продажба. Това може да даде обща представа за купуването и продажбата на “стени”, които могат да действат като друга форма на подкрепа и съпротива за цените, които вероятно ще се отправят следващите.

Данни като тази обаче не трябва да се приемат по номинал, особено на такива бързо движещи се и нестабилни пазари.

Обеми и поръчки на книги за крипто валути

Coinbase Pro показва книга за поръчки на живо с диаграма на дълбочината. Тук можете да търсите необичайни увеличения на обема на конкретна цена, показващи намерение да купувате или продавате от институционални инвеститори.

Други показатели за интерес

В нашата статия „Как да открием кога криптовалутата е на път да експлодира“ ще намерите други основни показатели, които могат да допълнят вашата оценка и да подобрят вашите резултати.

Къде можете да анализирате тези диаграми?

Платформата par excellence за технически анализ е TradingView. Много борси и брокери обаче предоставят свои собствени инструменти за оценка на показатели, като обем или книга с поръчки. Следващата таблица показва някои от най-популярните: