Obchodní plány a rozvoj

Aby jakýkoli obchodní podnik přinesl zisky nebo spíše pozitivní výsledky, je nutné, aby měl podnikatelský plán. Obchodování, pokud je chápáno jako dlouhodobé podnikání, se neliší od jakýchkoli jiných tradičních forem podnikání. Úspěch je určen předběžným plánováním vašich aktivit a pokračováním v tomto plánu. Tímto způsobem se dostanete k pravidelným a konzistentním výsledkům, protože vám umožní efektivně izolovat nejlepší obchodní praktiky pro vás jako jednotlivého obchodníka..

Obchodní plány

Toto je nejdůležitější součást vašeho obchodního podnikání a není snadné jej splnit, ale plánování vašich obchodů vám z dlouhodobého hlediska hodně prospěje, takže je důležité si uvědomit, že se můžete a časem zlepšíte tento.

Než se začneme učit o vývoji těchto plánů pro sebe, je důležité udělat určitý rozdíl. Existují dva široké typy obchodování: Diskreční a Systémoví obchodníci. První typ je o rozhodování, obchodníkovi, který nemusí nutně dodržovat pevnou sadu pravidel, podle kterých dělá svá obchodní rozhodnutí, ale spíše sleduje trhy a jejich trendy a rozhoduje ručně a za běhu, v reakci na informace v reálném čase, které mu předkládá obchodní platforma.

Druhý typ, neboli systémový obchodník, je obchodník, který se při rozhodování zcela spoléhá na sadu pravidel, takže je schopen využívat automatizaci obchodu k implementaci této sady pravidel, kterou jsme zmínili.

Pro většinu lidí je považováno za jednodušší jednoduše začít obchodovat dle vlastního uvážení, a právě zde začíná většina obchodníků, kteří se rozhodují na základě kombinace informací a dokonce i intuice, v naději, že vstoupí na cenné trhy s vysokou pravděpodobností zisku. I když tento typ obchodníka používá pravidla pro vedení svého rozhodovacího procesu, rozhodnutí se přijímají ručně a poslední slovo má obchodník.

Naopak, systematičtí obchodníci následují svůj obchodní systém nábožensky. Tento typ obchodování je založen na pevné sadě pravidel a je ideální pro automatizaci. Jejich systémy jsou kódovány do jazyka obchodní platformy, takže obvykle, jakmile stisknete tlačítko „ZAPNUTO“, veškerá obchodní kontrola se předá softwaru, který poté pokračuje v provádění kódu. Na rozdíl od intuitivních obchodníků potřebují konzistentní a dobře vyvinutý obchodní plán, který eliminuje množství hádání, které je třeba udělat, a vytváří konzistentní zisk po delší dobu.

Jak vypracovat obchodní plán

Toto je nejdůležitější dokumentace, kterou musíte vytvořit, abyste dosáhli dlouhodobého úspěchu jako diskreční nebo systémový obchodník. Umožní vám činit informovaná rozhodnutí a eliminovat část rizika, které s obchodováním přichází.

Na kterých trzích se bude obchodovat?

Pokud jde o trhy s kryptoměnami, velmi se liší od tradičních tržních míst, kde se obchoduje s různými akciemi, obligacemi, futures a opcemi. Na rozdíl od těchto tržišť kryptoměny obvykle zahrnují obchod BTC s jinými dobře zavedenými kryptoměnami a fiat měnami. Vzhledem k povaze krypto-algoritmu se s měnami zachází (ve většině případů) jako s akciemi i komoditami. Za zmínku stojí, že můžete také obchodovat s vytvářenými novými mincemi, jakmile jejich ICO skončí.

Vaším úkolem jako obchodovaného je jasně definovat, na kterých trzích se chcete účastnit, a toto rozhodnutí je založeno na předpokladu dobré volatility trhu a likvidity, takže v zásadě chcete být schopni vykonávat pokyny efektivně bez ohledu na velikost a bez ničivá změna ceny.

Likviditu lze měřit těmito faktory:

  • Rychlost, která představuje, jak rychle lze plně provést větší obchodní příkaz
  • Perzistence, představující tendenci (a potřebnou dobu) trhu k tíhnutí zpět k nominální ceně po provedení velké obchodní objednávky.
  • Hloubka, představující množství objednávek nad nejlepší nabídky a dotazy
  • Šířka, představující, jak velká je mezera mezi nabídkami a poptávkami

Dobré trhy s likviditou mají tendenci obchodníkovi představovat opravdu těsné spready a dostatečnou hloubku pro rychlé provedení pokynů. Je to pro vás jako obchodníka důležité, protože to zajistí, že vaše objednávky budou zcela vyplněny, aniž by to dramaticky ovlivnilo cenu, a zároveň vám představovalo minimální skluz pro váš rozpočet.

Dalším aspektem, který je třeba vzít v úvahu při výběru trhu, je volatilita, která je na kryptoměnách relativně častým typem trhu. Představuje cenovou akci na konkrétním trhu, což znamená, jak rychle a o jaké částky jde cena nahoru a dolů. Potřebujete určitou volatilitu, protože každý pohyb ceny je příležitostí k získání zisku, zatímco pokud cena zůstává konstantní, příležitost k zisku je neustále 0%.

Místo opětovného použití staršího plánu se musíte ujistit, že je váš obchodní plán vyvinut a testován pro konkrétní trh, na který plánujete vstoupit. Důvodem je to, že všechny trhy jsou odlišné a jednají svým vlastním specifickým způsobem. Abyste vyloučili zbytečnou ztrátu zisku, musíte vytvořit plán pro každý trh, na který plánujete vstoupit, a mít konkrétní strategii, jak budete postupovat při vytváření zisku.

Nejlepší je zaměřit se na začátku primárně na jeden trh a expandovat, když získáte obchodní zkušenosti, znalosti a důvěru. Pokud to uděláte předčasně, dostanete se do obtížné situace, abyste mohli žonglovat mezi trhy a vynakládat zbytečné duševní úsilí.

Jaký je interval grafu, podle kterého budete dělat svá obchodní rozhodnutí?

Často spojené se styly obchodování, které jsme vyložili v předchozím článku. Tyto intervaly grafů mohou být založeny na různých faktorech, jako je čas, aktivita nebo objem, a vy si můžete vybrat, jaký typ intervalu grafu bude uveden. Jde o osobní preference a obchodní potřeby, takže je přirozené, že dlouhodobí obchodníci se budou zajímat o dlouhodobější grafy a naopak.

Cenová akce bude stejná, bez ohledu na zvolený graf a rozdíl je jednoduše v přehledu trhů. Můžete začlenit více typů grafů, ale váš hlavní interval mapování bude použit k určení vstupu a výstupu obchodu.

Hlavní grafové ukazatele

Jakmile zvolíte konkrétní interval grafu, je čas se rozhodnout, na základě kterého indikátoru se budete rozhodovat. Matematické výpočty založené na minulé a aktuální cenové nebo objemové aktivitě konkrétního trhu se okamžitě nazývají technické ukazatele. I když neposkytují signály pro vstup na trh ani pro výstup z něj, umožňují předvídat chování trhu a odvozovat signály z této interpretace. K dispozici je mnoho různých typů indikátorů, které interpretují trendy, volatilitu, dynamiku a objem obchodu. Ty jsou snadno dostupné jako obchodník na většině burz.

Pravidla pro určování velikosti pozic

Toto je část vašeho obchodního plánu, kde jasně nastavujete velikost pozic, které budou použity na tomto konkrétním trhu. Většina burz má minimální hodnotu objednávky, takže byste měli nejprve tuto skutečnost prozkoumat. Tímto způsobem můžete vyvážit požadovaný počet pozic s minimální hodnotou objednávky a jasně definovat velikost zmíněných pozic.

Pravidla vstupu

V závislosti na charakteru konkrétního obchodníka budou tato pravidla pro vstup stanovena v souladu s jejich konkrétní povahou. Někteří z nás jsou agresivní, zatímco jiní jsou konzervativní, a proto se přístup k tržním pravidlům bude pro nás všechny lišit. Konzervativci přijdou o dobré obchodní příležitosti, zatímco agresivní typy předčasně vstoupí na trhy a vytvoří dobré obchodní příležitosti pro ostatní. Tato pravidla mohou používat jak typy, tak i obchodníci, kteří se považují za vyvážené, a jejich použití vám poskytne nástroje pro důsledný, sebevědomý a rozhodný vstup na trhy bez trhnutí..

Za účelem vytvoření vstupních pravidel používají obchodníci obchodní filtry a spouštěče obchodu. Filtry definují podmínky, které je třeba splnit, aby bylo možné vstoupit na trh, a fungují jako bezpečnostní spínač pro aktivační událost obchodování. Jakmile jsou tyto podmínky splněny, aktivuje se spoušť. Spouštěč je v podstatě čára v grafu, která pomáhá definovat vstup do obchodu. Tyto spouštěče lze použít na základě různých podmínek, od cenového prahu po hodnoty indikátoru. Zde je příklad uvedený na Investopedii

Obchodní filtry:

  • Čas je mezi 9:30 a 15:00 EST
  • Cenový pruh na 5minutovém grafu se uzavřel nad 20denním jednoduchým klouzavým průměrem
  • 20denní jednoduchý klouzavý průměr je nad 50denním jednoduchým klouzavým průměrem

Jakmile budou tyto podmínky splněny, můžeme hledat spoušť obchodu:

  • Zadejte dlouhou pozici s nastavením limitu zastavení pro jedno zaškrtnutí nad nejvyšší hodnotou předchozího pruhu

Podívejte se, jak je v rámci parametru spouštěče zadán typ objednávky, který bude proveden. To je obzvláště důležité, protože použití jiného typu objednávky přinese různé výsledky, takže musíte úplně porozumět tomu, co jsme načrtli v předchozím článku.

Pravidla opuštění

Staré rčení, že můžete vstoupit na trh za každou cenu a vytvářet zisk při opuštění ve vhodnou dobu, je opravdu jednoduché, ale přesto velmi pravdivé. Prezentace velmi důležitého aspektu obchodních plánů, tržní východy jsou konečnou definující částí, která činí obchod ziskovým. Vzhledem k tomu byste měli investovat stejnou dobu do výzkumu a testování vašich pravidel ukončení, jako jste to udělali s pravidly vstupu.

Tato pravidla definují možné výsledky vašich obchodů, jako je čas ukončení obchodu (populární na trzích tradičního dne, konec dne), dosažení cílů zisku, definování úrovní stop loss a trailing stop a provádění strategií stop a reverse.

Stejně jako vstupní pravidla by měl být ve vašem obchodním plánu jasně definován konkrétní typ pokynu, který budete používat

  • Ukončete při zasažení cíle zisku, nastavte 10 zaškrtnutí nad vstupní cenu, použijte limitní objednávku
  • Ukončete při zasažení cíle 5 klíšťat pod vstupní cenou, použijte stop příkaz

Powerzonetrading.com nabízí skvělou šablonu, kterou lze použít k vytvoření obchodního plánu, který obsahuje všechny potřebné informace, podmínky vstupu a výstupu, časové rámce, velikost pozice, typ systému, obchodní nástroje. Můžete použít tuto nebo jinou šablonu, kterou vytvoříte, v závislosti na osobních preferencích.