Programatické obchodování na krypto trhu a jeho fragmentace

Digitální měny jsou vysoce volatilní. Od vydání bitcoinového protokolu s otevřeným zdrojovým kódem v roce 2009 se zrodil trh s kryptoměnami více než 2525 kryptoměn. Díky digitální technologii blockchain společnosti Satoshi se tato digitální aktiva nyní zhoršila celková tržní kapitalizace přibližně 172 miliard USD v době psaní tohoto článku. Programatické obchodování využívá k provádění obchodů počítačové algoritmy, čímž eliminuje potřebu tradičních manuálních procesů. S algoritmickým obchodováním mohou obchodníci provádět rychlé obchody na vnitrodenní bázi.

Jak to funguje?

Akciový trh Spojených států zahájil v 70. letech automatizaci. Základy programatického obchodování byly položeny v 80. letech prostřednictvím „programového obchodování“. Toto rané programové obchodování umožnilo obchodníkům spouštět obchody, jakmile bylo dosaženo žádoucího obchodního cíle. Postupem času algoritmické obchodování dospělo k tomu, že obchodníci využívající automatizované obchodní strategie prostřednictvím Wall Street vydělávali miliony. Stejné obchodní strategie jsou nyní zapojeny do prostoru kryptoměny, aby získaly konkurenční výhodu.

Funkčnost programatického obchodování učinila velký krok na trzích s kryptoměnou. Zlepšila nejen obchodování, ale také hrála klíčovou roli v likviditě. Svým robustním vytvořením souboru pravidel podporuje významné zisky v efektivitě peněz i času.

Co podpořilo tuto fragmentaci?

Síla tohoto explozivního růstu kryptoaktiv je možná cenová dostupnost technologických nákladů. Bariéry vstupu se staly tak nízkými, zatímco tření při vytváření nové kryptoměny jsou zcela minimální. Krém přední desítky kryptoměn zabírá lví podíl této agregované tržní hodnoty. Odhaduje se, že se kryptoměny mohou v budoucnu počítat na tisíce. Technologický pokrok a meteorické procesy přispívají k programové fragmentaci.

Efektivnosti zaznamenané díky programatickému obchodování jsou četné. Trh s kryptovými aktivy dnes nabízí tolik inteligentních funkcí, jaké nabízejí globální finanční trhy. Trh byl svědkem tokenů krytých aktivy, regulovaných burz, krypto fondů a mimoburzovních makléřů. Institucionální investoři hrají klíčovou roli s miliardami investovanými na trzích s kryptoměnami. Programatické obchodování je plně automatizované a je řešením mnoha výzev, s nimiž se na trhu často setkáváme.  

Výhody programatického obchodování se většinou točí kolem úspory času a snižování nákladů. Díky vznik kryptoobchodních robotů, horliví obchodníci nyní mohou vytvářet vysokofrekvenční obchodní strategie přizpůsobené tak, aby jim vyhovovaly. Obchodní roboti jsou softwarové programy, které provádějí obchody jménem obchodníka prostřednictvím komunikace s burzami. Jsou navrženy pro přístup k knihám o výměně objednávek prostřednictvím rozhraní API (Application Programming Interface)..

Výhody používání obchodních bloků jsou různé. Je nanejvýš důležité, aby pracovali nepřetržitě a využívali více obchodních příležitostí, kdykoli nastanou. Na rozdíl od manuálního obchodování mají zřetelnou hodnotu, že jsou bez emocí. To vylučuje iracionalitu z obchodování. Kromě toho se obchodní roboti vyznačují vysokou rychlostí, což snižuje šance na promarněné příležitosti. Snižují výskyt chybných prstů, protože nedochází k manuálnímu zadávání dat. Poskytují také příležitosti pro zpětné testování, které pomáhají při ověřování životaschopných obchodních strategií

Důvody, proč trh tíhl k programatickému obchodování

K boomu kryptoměny došlo teprve v roce 2017. Aktivum se poté přesunulo z trhu poháněného cypherpunkem na rozvíjející se trh. Široká veřejnost je stále více vnímána jako náhrada místních měn. Hlavní hráči ve finančním odvětví nedávno zaujali pozice na trhu. Někteří kdysi velmi skeptičtí velcí jména mají rádi Goldman Sachs se etablovali jako investoři v krypto sféře.

Světové vlády, jako jsou vlády v Japonsku, Jižní Koreji a Číně, také vnesly do svého trhu mnoho vzrušení. Bohužel, jako tomu bylo u boomu v letech 1999-2002, několik obchodních zlozvyků opět vychovalo své ošklivé hlavy. Manipulace s trhem, podvody, nedostatek transparentnosti a špatná správa věcí veřejných zaměřily pozornost na důvody cenového zhodnocení. Trh se také velmi roztříštil s otevřenými válkami mezi nimi Bitcoin, Ethereum, Bitcoinová hotovost nebo Vlnění věřící. Interní konflikty mezi hlavními vývojáři bitcoinů, horníky a investory rozhodně obchodování neusnadnily.

Obchodování s bitcoiny v počátcích nebylo žádným zlým výkonem. Na transakce typu peer-to-peer se silně spoléhalo s ostatními nadšenci bitcoinů, kteří byli často cizími lidmi. Výměny byly nejisté, ale nebyly k dispozici žádné možnosti.

Zvláštnosti programatického obchodování s krypto

Konzistence

Při obchodních relacích nebo obchodování 24/7 chybí konzistence. Chybí také periodicita, která všem zúčastněným stranám způsobuje mnoho nepříjemností. Výskyt high-tech obchodních robotů a neřestí však hojně pomáhal.

Technická a bezpečnostní složitost

Není neobvyklé slyšet o investorovi, který spolu se svým pevným diskem ztratil poklad v bitcoinech. Kromě toho jsou obchodní terminály a některé kryptoburzy stále ve fázi růstu. Technologický vývoj a regulace v tomto odvětví zmírnily obavy.

Cenové pohyby

Větší obchodníci často vedou k manipulaci pohybu cen, když to uznají za vhodné. Odvětví bylo charakterizováno obrovským vrhem, který je výsledkem krypto velryb. Algoritmické obchodování poskytuje životaschopné možnosti.

Průhlednost

Dešifrovat je stále těžší a těžší, a přesto může nabídnout další nový „rušivý“ web. Nabízí funkční produkt nebo ne? Tyto faktory často vystavují mnoho investorů masivním obchodním nesrovnalostem. Technologie blockchain výrazně pomohla při řešení transparentnosti. Open source platforma umožňuje všem stranám být plně ponořeny a vědomy si své účasti v krypto sféře.

Pro tento rostoucí trh je rozhodující zlepšení obchodování prostřednictvím technologie. Použitím správné kombinace robotů, svěráků, struktur a systémů budou mít obchodníci schopnost omezit potenciální tržní rizika a rozvíjet své tržní příležitosti.

Doporučený obrázek prostřednictvím BigStock.