4 مؤشرات فنية شائعة لتحليل سعر العملة المشفرة

التحليل الفني هو الأداة الرئيسية التي يستخدمها المستثمرون لمعرفة الاتجاه التالي لأسعار العملات المشفرة.

بالاقتران مع التحليل الأساسي السليم ، يمكن أن يساعد في تخطيط الصفقات وتخفيف المخاطر وتحسين أرباحك النهائية. اعتمادًا على قطاع السوق وظروفه ، هناك إشارات ومقاييس تعمل بشكل أفضل.

تستكشف هذه المقالة 4 مؤشرات فنية شائعة لتحليل العملة المشفرة.

المتوسطات المتحركة البسيطة

في سوق متقلب مثل العملات المشفرة ، من المهم أن يكون لديك تمثيل رسومي للصورة الأوسع. في بعض الأحيان ، لا يكفي مخطط الشمعدان النموذجي لتقديم نظرة عامة على حركة السعر. هذا هو المكان الذي تلعب فيه المتوسطات المتحركة. هناك عدة أنواع ، ولكن الأكثر شيوعًا هو المتوسط ​​المتحرك البسيط أو SMA (المتوسط ​​البسيط البسيط).

يتم حساب هذه المتوسطات عن طريق جمع أسعار الإغلاق في إطار زمني وتقسيمها على عدد الفترات الزمنية. وبالتالي ، يتم تكوين منحنى – بعبارات عامة جدًا – يعطينا فكرة عن الاتجاه القادم. إذا تحرك المنحنى صعودًا ، فقد يتبع السعر اتجاهًا تصاعديًا والعكس صحيح. الفترات الزمنية الأكثر شيوعًا المستخدمة هي المتوسطات المتحركة لـ 50 و 100 و 200 يومًا (SMA50 و SMA100 و SMA200). هذه تعطينا فكرة عن حركة السعر على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل.

قبل الإضافة إلى الرسم البياني ، يتم تكوين البيانات في فترات يومية. من المهم ملاحظة أن المتوسطات المتحركة طويلة الأجل ، على سبيل المثال SMA200 ، سيعمل فقط مع العملات المشفرة التي لها بيانات تعود منذ عام على الأقل – لذلك لا يمكن تحليل العملات المشفرة الجديدة بهذه الطريقة.

وبالتالي ، يعمل المتوسط ​​المتحرك بشكل أفضل مع عملات مثل Bitcoin أو Ethereum التي حددت اتجاهات الأسعار.

يعني متوسطات مثال العملات المشفرة

للحصول على وجهات نظر في أطر زمنية مختلفة ، عادة ما يتم النظر إلى العديد من المتوسطات المتحركة في وقت واحد. من المهم تحديد هذه وفهمها قبل إضافتها إلى الرسم البياني. في هذا المثال ، تمت إضافة المتوسطات المتحركة لسعر Litecoin مقابل USD إلى الرسم البياني: المنحنى الأزرق (SMA50) والمنحنى الأحمر (SMA100) والمنحنى الأخضر (SMA200).

تقاطعات في المتوسطات المتحركة

تتمثل إحدى فوائد إضافة المتوسطات المتحركة الثلاثة في رسم بياني واحد في أنه يمكننا اكتشاف عمليات الانتقال.

تعد التقاطعات واحدة من أفضل الأسرار المحفوظة للتجار المحترفين ، وفي كثير من الحالات ، يمكن أن تكون فعالة للغاية. إنها تشير إلى اختراق في الاتجاه وتعتبر إشارة صعودية – أو هبوطية – قوية.

أكثر المعابر فعالية هي تلك التي تحدث بين SMA50 و SMA200:

  • تقاطع الموت: يحدث عندما يكون SMA50 أعلى من SMA200 ويتقاطع أدناه. إنها إشارة هبوطية تشير عادةً إلى اقتراب فترة من ضغوط البيع.
  • التقاطع الذهبي: الإشارة الصعودية التي يبحث عنها التجار. هنا يتقاطع SMA50 مع SMA200 في الاتجاه الصعودي ، مما يشير إلى أن المشترين سيدخلون السوق ويرفعون السعر.

أمثلة على الموت التشفير عبر الصليب الذهبي

يُظهر مخطط الشمعة لسعر البيتكوين أعلاه تقاطعًا ذهبيًا وتقاطع موت على مخطط واحد. علاوة على ذلك ، يوضح مدى فائدة هذه المؤشرات في اكتشاف تغيرات الاتجاه المبكرة في حركة السعر على المدى المتوسط.

مؤشر القوة النسبية RSI أو مؤشر القوة النسبية

من أهم وأقوى المؤشرات لتحليل الأصول المالية. تحدده شركة Fidelity المرموقة على النحو التالي:

“مؤشر القوة النسبية هو مذبذب الزخم الذي يقيس السرعة والتغيرات في حركات الأسعار.”

مؤشر القوة النسبية هو مقياس النسبة المئوية الذي يتراوح من 0 إلى 100. بالإضافة إلى إعطائنا فكرة عن الاتجاهات ، فإن الاستخدام الأكثر شيوعًا لمؤشر القوة النسبية هو تحديد متى يحتمل أن يكون أحد الأصول في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.

تقليديًا ، عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية حاجز 70٪ ، يقال إن الأداة في منطقة ذروة الشراء – مما يعني أن البيع قد يكون وشيكًا.

بعبارة أخرى ، كان المشترون عدوانيين للغاية في فتح صفقات شراء ، وبدأت القوة الشرائية في النفاد مما يشير إلى حدوث تصحيح فني في الاتجاه الهبوطي ، وهو أمر يمكن للمتداولين الاستفادة منه في فتح صفقات تداول.

عندما ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية إلى أقل من 30٪ ، يقال إن الأداة في منطقة ذروة البيع. قد يشير هذا إلى ارتداد صعودي محتمل في شكل تصحيح فني أو انعكاس. ومع ذلك ، فهذه مستويات تقريبية ويفضل بعض المحللين تحريكها أكثر نحو أقصى الحدود (80٪ و 20٪ ، على سبيل المثال). في الاتجاهات القوية للغاية ، يمكن أن يبقى مؤشر القوة النسبية لفترة أطول في مناطق ذروة البيع أو ذروة الشراء.

اعتمادًا على الإطار الزمني للشموع على الرسم البياني ، يمكن أن يشير مؤشر القوة النسبية إلى ظروف قصيرة أو طويلة الأجل. بشكل عام ، يتم استخدامه عادة للشموع التي تزيد عن 4 ساعات.

مؤشر القوة النسبية RSI ou

من السهل جدًا اكتشاف مؤشر القوة النسبية وتحليله. في مخطط Ethereum اليومي هذا ، من الواضح أن مؤشر القوة النسبية RSI يقع في منطقة ذروة الشراء ثم في منطقة ذروة البيع ، مع ردود فعل سعرية متسقة تمامًا.

كتب الحجم والنظام

يمكن أن يساعدنا حجم البيع والشراء في تحديد حركة السعر الهبوطية أو الصعودية. تعتمد هذه على النظام الأساسي المختار وهي مؤشرات فنية أفضل للعملات المشفرة عندما تأتي من بورصة ذات سيولة عالية.

توفر لنا دفاتر الطلبات معلومات في الوقت الفعلي حول مكان وجود معظم أوامر البيع والشراء المحدودة. يمكن أن يعطي هذا فكرة عامة عن “الجدران” للشراء والبيع ، والتي يمكن أن تكون بمثابة شكل آخر من أشكال الدعم والمقاومة للأسعار ومن المحتمل أن تتجه بعد ذلك.

ومع ذلك ، لا ينبغي أن تؤخذ مثل هذه البيانات في ظاهرها ، لا سيما في مثل هذه الأسواق سريعة الحركة والمتقلبة.

حجم وترتيب الكتب أمثلة للعملات المشفرة

يعرض Coinbase Pro دفتر أوامر مباشرًا مع مخطط عمق. هنا يمكنك البحث عن زيادات غير عادية في الحجم بسعر محدد ، مما يشير إلى نية الشراء أو البيع من المستثمرين المؤسسيين.

مؤشرات أخرى ذات أهمية

في مقالتنا “كيفية اكتشاف وقت انفجار عملة مشفرة” ستجد مؤشرات أساسية أخرى يمكن أن تكمل تقييمك وتحسن نتائجك.

أين يمكنك تحليل هذه الرسوم البيانية?

منصة التحليل الفني بامتياز هي TradingView. ومع ذلك ، فإن العديد من البورصات والوسطاء يوفرون أدواتهم الخاصة لتقييم المؤشرات ، مثل الحجم أو دفتر الطلبات. يوضح الجدول التالي بعضًا من أشهرها: