Programmatisk handel med Crypto Market & dets fragmentering

Digitale valutaer er meget ustabile. Siden 2009-udgivelsen af ​​open source Bitcoin-protokollen er kryptomarkedet født over 2525 kryptokurver. Drevet af Satoshis blockchain-teknologi har disse digitale aktiver nu en forværret samlet markedsværdi på ca. $ 172 mia i skrivende stund. Programmatisk handel bruger computeralgoritmer til at udføre handler, hvilket eliminerer behovet for traditionelle manuelle processer. Med algoritmisk handel kan handlende foretage masser af højhastighedshandler på dagsbasis.

Hvordan virker det?

Det amerikanske aktiemarked indledte computerisering i 70’erne. Grundlæggende om programmatisk handel blev lagt i 80’erne gennem “programhandel”. Denne tidlige programhandel gjorde det muligt for handlende at udløse handler, når et ønskeligt handelsmål blev nået. Med tiden er algoritmisk handel modnet med forhandlere, der anvender automatiserede handelsstrategier via Wall Street for at prikke millioner. De samme handelsstrategier er nu engageret i kryptovalutaområdet for at give en konkurrencemæssig fordel.

Funktionaliteten ved programmatisk handel har gjort et stort skridt på kryptokurrencymarkeder. Det har ikke kun forbedret handel, men det har også spillet en afgørende rolle i likviditet. Med sin robuste oprettelse af et sæt regler fremmer det betydelige gevinster i effektivitet af både penge og tid.

Hvad drev denne fragmentering?

Kraften bag denne eksplosive vækst af kryptoaktiver er måske overkommelige omkostninger ved teknologi. Adgangsbarrierer er blevet så lave, mens friktionerne ved at oprette en ny kryptokurrency er ret minimale. Cremen fra de førende top ti kryptokurver optager hovedparten af ​​denne samlede markedsværdi. Det anslås, at kryptokurver muligvis tæller tusinder i den mulige fremtid. Teknologiske fremskridt og meteoriske processer bidrager til programmatisk fragmentering.

Effektivitetsgevinsterne på grund af programmatisk handel er mange. Kryptoaktivenes handelsmarked i dag tilbyder lige så mange smarte funktioner som de globale finansielle markeder gør. Markedet har været vidne til aktiver-støttede tokens, regulerede børser, kryptofonde og over-the-counter mæglere. Institutionelle investorer spiller en nøglerolle med milliarder investeret i kryptokurrencymarkeder. Programmatisk handel er fuldautomatisk og er løsningen på mange af de udfordringer, der ofte ses på markedet.  

Fordelene ved programmatisk handel drejer sig hovedsagelig om tidsbesparende og reducerende omkostninger. Tak til fremkomsten af ​​krypto trading bots, ivrige forhandlere kan nu oprette højfrekvente handelsstrategier, der er tilpasset dem. Handelsbots er softwareprogrammer, der udfører handler på en forhandlers vegne ved at kommunikere med børser. De er designet til at få adgang til udvekslingsordrebøger via et API (Application Programming Interface).

Fordelene ved at bruge handelsblokke er forskellige. Det er yderst vigtigt, at de arbejder døgnet rundt og benytter flere muligheder for handel, når de opstår. I modsætning til manuel handel har de den særskilte værdi at være følelsesløse. Dette eliminerer irrationalitet fra handel. Derudover er handelsbots kendetegnet ved hurtige hastigheder, hvilket reducerer chancerne for mistede muligheder. De reducerer forekomster af fedtfingerfejl, fordi der ikke er nogen manuel dataindtastning. De giver også mulighed for back-test, der hjælper med validering af levedygtige handelsstrategier

Årsager til, at markedet tog sig mod Programmatisk handel

Kryptosfærens dot com-boom opstod tilsvarende i 2017. Aktivet flyttede derefter fra et cypherpunk-drevet marked til et voksende marked. I stigende grad betragtes det utvetydigt som en erstatning for lokale valutaer af offentligheden. Store finansielle sektoraktører har for nylig indtaget positioner på markedet. Nogle gang meget skeptiske store navne som Goldman Sachs har etableret sig som investorer i kryptosfæren.

Verdensregeringer som de i Japan, Sydkorea og Kina har også injiceret en masse spænding på markedet med deres tilstedeværelse. Desværre, som det var med dot-com-bommen 1999-2002, har flere handelsundervisning endnu en gang rejst deres grimme hoveder. Markedsmanipulation, svig, manglende gennemsigtighed og dårlig styring har sat fokus på årsagerne til prisforbedringer. Markedet er også blevet meget fragmenteret med åbne krige imellem Bitcoin, Ethereum, Bitcoin kontanter eller Krusning troende. De interne konflikter mellem Bitcoin kerneudviklere, minearbejdere og investorer har bestemt ikke gjort det let at handle.

At handle med bitcoin i sin barndom var ingen ringe bedrift. Der var stor tillid til peer-to-peer-transaktioner med andre bitcoin-entusiaster, der ofte var fremmede. Udvekslingerne var usikre, men der var ingen tilgængelige muligheder.

Særlige egenskaber ved programmatisk kryptohandel

Konsistens

Der er mangel på konsistens i handelssessioner eller 24/7 handel. Der er også en mangel på periodicitet, der forårsager mange ulemper for alle involverede parter. Fremkomsten af ​​højteknologiske handelsbots og laster har dog hjulpet voldsomt.

Teknisk og sikkerhedskompleksitet

Det er ikke ualmindeligt at høre om en investor, der har mistet en skatkiste i bitcoins sammen med sin harddisk. Derudover er handelsterminaler og nogle kryptobørs stadig i deres vækstfase. Teknologisk udvikling og regulering i branchen har mindsket frygt.

Prisbevægelser

De mere betydelige forhandlere resulterer ofte i manipulationer med prisbevægelser, når de finder det passende. Industrien har været præget af enorme spring, der skyldes kryptohvaler. Algoritmisk handel giver levedygtige muligheder.

Gennemsigtighed

Det bliver sværere og sværere at dechiffrere hvad, endnu et nyt “forstyrrende” websted har at tilbyde. Tilbyder det et fungerende produkt eller ej? Disse faktorer udsætter ofte mange investorer for massive handelsuregelmæssigheder. Blockchain-teknologi har i høj grad hjulpet med at tackle gennemsigtighed. Open source-platformen gør det muligt for alle parter at være fuldt nedsænket og bevidste om deres engagement i kryptosfæren.

Alt i alt er forbedring af handel via teknologi afgørende for dette voksende marked. Ved at anvende den rigtige blanding af bots, laster, strukturer og systemer vil handlende have mulighed for at begrænse potentielle markedsrisici og udvide deres markedsmuligheder.

Fremhævet billede via BigStock.