مع ارتداد البيتكوين ، احذر من الانهيار

في وقت سابق من الأسبوع نشرت مقالاً يوضح بالتفصيل كيف كنت أفكر نهاية العالم للعملات المشفرة ستنخفض.  قصة قصيرة طويلة ، كما ناقشتها في مقالات سابقة (هنا وهنا) لا تزال هناك ظروف يمكن أن تسهل وستجعل من السهل على المصالح المصرفية الراسخة تخريب أسواق العملات المشفرة والتحكم فيها حيث يكون الأمر أكثر أهمية …

… العودة إلى العالم الحقيقي.

لأنه ، شئنا أم أبينا ، لا تزال جميع فواتيرنا وضرائبنا ومحلات البقالة مقومة بعملات تصدرها الحكومة المحلية. العملات المشفرة جيدة التصميم تتحايل على هذه الحاجة. إنهم يجمعون العملاء والمستهلكين معًا ، ولكن لا يوجد مكان قريب من المعدلات المطلوبة لتمويل الاقتصادات الحقيقية ، حتى الآن.

ومع وجود الكثير من الأشخاص الذين حققوا الكثير من الأموال في العام الماضي أو نحو ذلك ، من المهم أن نتذكر أن كل استثمار يحتاج إلى استراتيجية خروج. لأن هذه الحفلة ستنتهي في وقت ما. لا ترتفع الأسواق في خطوط مستقيمة (أو قطع مكافئ) إلى الأبد. هم يصححون. وأحيانًا يصححون لفترة طويلة.

هل أنت على استعداد لخوض سوق هابطة أخرى مدتها عام إلى عامين في العملات المشفرة والتي ستطرد 60-80٪ من قيمة الذروة الخاصة بك؟ أم أنك ستصبح ذكيًا ، وتحجز الأرباح ، وتصرف بعضًا منها ، وتعطي ضرائب مستحقاته وتسدد منزلك?

إله الجشع

السؤال الأول الذي يجب أن تطرحه على نفسك هو ، “كيف سأحصل على أموالي؟”

يجب أن تخرج الخطوة الأولى بغض النظر عن ما لا تريد صرفه من البورصة لوضعها في محفظتك (محافظك). لقد أصبح ذلك صعبًا بشكل متزايد. خدمات السحب والتبادل إما مربوطة بالعملات المعدنية أو أن البلوكشين مثقلة للغاية بمعالجة المعاملات في أطر زمنية معقولة ، على كل حال.

نعم ، يمكنك القول أن هذه آلام نمو طبيعية (أو غير طبيعية). لكنهم حقيقة. والناس قلقون حقًا بشأن أموالهم ، ويجب أن يكونوا كذلك. يصعب الخروج من الأسواق غير السائلة. إذا سبق لك أن قمت بتداول أسهم صغيرة ، مثل مستكشفي الذهب أو النحاس ، فأنت تعلم ما أتحدث عنه.

الأسواق سريعة الحركة لا تشبه الذهاب إلى محل البقالة. لذا ، فأنت تريد أن تفكر في المستقبل ، وأن تخرج من العملات غير السائلة التي لديك أرباح ضخمة قبل أن يضرب الهوس. حتى لو كان هذا يعني عدم الحصول على القمة.

لا تقلق ، فلن تحصل على القمة على أي حال. لذا ، لا تقلق. أتذكر دائمًا ما كان يقوله تاجر الذهب المخضرم جيم سينكلير ، “احصل على 60٪ في منتصف الحركة واترك 20٪ على الطاولة لإله الجشع.” لا أستطيع إخبارك بعدد المرات التي تم فيها إلقاء القبض علي وأنا لا أستمع إلى تلك النصيحة.

وقد كلفني ذلك مالًا أكثر مما كنت سأفعله في محاولة ضبط الوقت على القمة و / أو القاع.

المشكلة التالية هي المشكلة الأكبر ، وهي إعادة الأرباح إلى العملة المحلية. لأنه على الرغم من أنك قد لا تكون قادرًا على الحصول على رمز ERC-20 الذي يتم تداوله بشكل ضعيف وضخه وإغراقه من البورصة ، يمكنك التحويل إلى شيء موثوق به مثل Litecoin أو Bitcoin Cash للانتقال إلى محفظتك.

هذه هي المشكلة الحقيقية لأن 1) من المحتمل جدًا أن يكون هذا حدثًا خاضعًا للضريبة ويتطلب منك الآن معرفة أساس التكلفة الذي قد يكون صعبًا للغاية (هناك خدمة جديدة لهذا) لأغراض ضريبية و 2) من المحتمل جدًا أن يكون التبادل في هذه المرحلة قد علق عمليات السحب.

باب الخروج المتقلص باستمرار

علاوة على ذلك ، أرى المزيد والمزيد من الأمثلة لما تحدثت عنه الشهر الماضي حيث يُسمح لرأس المال بالتدفق إلى أسواق العملات المشفرة ولكن الآن لا يُسمح له بالعودة. فقط في اليوم الآخر ، Bitwala ، بطاقة خصم مشهورة ممولة بالتشفير, تم إنهاء علاقتها مع VISA دون سابق إنذار أو أسباب.

بالأمس تلقت شركة WaveCrest Holdings Ltd الخاصة ببطاقة Bitwala توجيهًا من Visa Europe لتعليق جميع بطاقات Bitwala فورًا سارية المفعول على الفور. لسوء الحظ ، لم تتمكن Visa ولا WaveCrest من تزويدنا أو لك بمزيد من الوقت للتحضير لهذا الإعلان.

لكنك تعرف السبب. تم استخدام Bitwala للتحايل على قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYS) وتم إخبار VISA بإغلاقها. بسيط ومباشر ونفذ.

تقطعت السبل بالحسابات وستتم إعادة الأموال في النهاية. تم تدمير أعمال Bitwala بين عشية وضحاها ولا تشعر VISA بأي ندم على خسارة أعمال Bitwala. هذه مجرد طريقة أخرى لقطع سبل الهروب. وسيلة أقل لاستخدامها كاستراتيجية خروج من قبل مستثمري العملات المشفرة.

بوابات فيات معطلة في جميع أنحاء الصناعة. المليارات محاصرون الآن بأمل ضئيل في الخروج. ومع تراجع Bitcoin إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 20000 دولار ، فإن احتمالية حدوث المزيد من السيولة في السوق.

لا تزال المشاريع المصممة لتسهيل تحويل العملات المشفرة والعملات المشفرة في مهدها. اجتذبت الصناعة رأس مال يفوق بكثير قدرتها على الإدارة الفعالة. وأخشى أن يؤدي هذا الخلل بين دخول الأموال وخروجها إلى خلق فرصة لأعداء العملات المشفرة لإحداث فوضى جماعية في المستقبل القريب..

بصفتك مستثمرًا ، من الضروري أن يكون لديك استراتيجية خروج لأي صفقة / استثمار تشارك فيه بنفسك. لا شيء يدوم إلى الأبد. لقد تحدثت في وقت سابق عن التمسك لفترة طويلة. في عام 2011 ، في ذروة سوق الذهب الصاعد بعد أن حقق عوائد جيدة للغاية على استثماراتي ، أغلق الذهب يوم الجمعة في أوائل سبتمبر عند أعلى مستوى له على الإطلاق. كنت على استعداد للبيع حتى الذروة الأسبوع المقبل.

بدلاً من البيع على مراحل وجني بعض الأرباح من الطاولة ، أردت صرف النقود والاستيلاء على الذروة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، نسقت البنوك المركزية سياستها ، وربط البنك الوطني السويسري بين الفرنك واليورو بنسبة 1.20 وانتهى سوق الذهب الصاعد. لقد كلفني هذا الافتقار إلى الحسم الآلاف في الأسبوع التالي.

وفي تجربتي حتى الآن مع العملات المشفرة ، يبدو أن هذا يشبه نفس الإعداد. البنوك والحكومات يأتون للحصول على مستحقاتهم. لذلك ، من الأفضل البيع مبكرًا بأسبوع بدلاً من التأخير بدقيقة واحدة. لأنه عندما يبدأ الذعر سيحاول الجميع المرور من نفس الباب في نفس الوقت.

لا تكن ذلك الشخص. كن الطائر المبكر. احصل على الدودة.

يمكن أن يكون الاختلاف كارثيا.

الصورة بواسطة bigstockphoto.com