4 indicateurs techniques populaires pour analyser le prix d’une crypto-monnaie

L’analyse technique est le principal outil que les investisseurs utilisent pour déterminer où les prix de la crypto-monnaie se dirigent ensuite.

Associé à une analyse fondamentale solide, il peut vous aider à planifier les transactions, à atténuer les risques et à améliorer vos résultats. Selon le secteur et les conditions du marché, il existe des signaux et des mesures qui fonctionnent le mieux.

Cet article explore 4 indicateurs techniques populaires pour analyser une crypto-monnaie.

Moyennes mobiles simples

Dans un marché aussi volatil que les crypto-monnaies, il est important d’avoir une représentation graphique de la vue d’ensemble. Parfois, un graphique en chandelier typique ne suffit pas pour donner un aperçu de l’action des prix. C’est là que les moyennes mobiles entrent en jeu. Il existe plusieurs types, mais le plus courant est la moyenne mobile simple ou SMA (moyenne moyenne simple).

Ces moyennes sont calculées en additionnant les cours de clôture dans un laps de temps et en les divisant par le nombre de périodes. Ainsi se forme une courbe qui – en termes très généraux – nous donne une idée de la tendance à venir. Si la courbe monte, le prix pourrait suivre une tendance à la hausse, et vice-versa. Les périodes les plus utilisées sont les moyennes mobiles sur 50, 100 et 200 jours (SMA50, SMA100 et SMA200). Ceux-ci nous donnent une idée de l’évolution des prix à court, moyen et long terme.

Avant d’être ajoutées à un graphique, les données sont configurées en périodes quotidiennes. Il est important de noter que les moyennes mobiles à long terme, par ex. SMA200 ne fonctionnera que pour les crypto-monnaies dont les données remontent à au moins un an – les toutes nouvelles crypto-monnaies ne peuvent donc pas être analysées de cette manière.

Ainsi, la moyenne mobile fonctionne mieux pour des devises comme Bitcoin ou Ethereum qui ont établi des tendances de prix.

moyennes moyennes exemple de crypto-monnaies

Pour avoir des perspectives à des intervalles de temps différents, plusieurs moyennes mobiles sont généralement examinées simultanément. Il est important de les identifier et de les comprendre avant de les ajouter à un graphique. Dans cet exemple, les moyennes mobiles du prix du Litecoin par rapport à l’USD ont toutes été ajoutées au graphique: courbe bleue (SMA50), courbe rouge (SMA100), courbe verte (SMA200).

Croix en moyennes mobiles

L’un des avantages de l’ajout des trois moyennes mobiles dans un seul graphique est que nous pouvons détecter les croisements..

Les croix sont l’un des secrets les mieux gardés des commerçants professionnels et, dans de nombreux cas, peuvent être très efficaces. Ils indiquent une cassure dans une tendance et sont considérés comme un signal haussier – ou baissier – fort.

Les croisements les plus efficaces sont ceux qui se produisent entre le SMA50 et le SMA200:

  • Death Crossover: se produit lorsque SMA50 est au-dessus de SMA200 et passe en dessous. C’est un signal baissier qui indique généralement qu’une période de pression à la vente arrive bientôt.
  • Golden Crossover: le signe haussier recherché par les traders. Ici, le SMA50 croise le SMA200 à la hausse, indiquant que les acheteurs entreront sur le marché et augmenteront le prix.

exemples croix de mort crypto croix dorée

Le graphique des bougies pour le prix du bitcoin ci-dessus montre une croix dorée et une croix de la mort sur un graphique. En outre, il montre à quel point ces indicateurs sont utiles pour détecter les changements de tendance précoces dans l’action des prix à moyen terme..

RSI ou indice de force relative

L’un des indicateurs les plus importants et les plus puissants pour l’analyse des actifs financiers. Le prestigieux cabinet Fidelity le définit comme suit:

«L’indice de force relative est un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et les changements dans les mouvements de prix.»

Le RSI est une mesure de pourcentage qui varie de 0 à 100. En plus de nous donner une idée des tendances, l’utilisation la plus courante du RSI est de déterminer quand un actif est éventuellement suracheté ou survendu..

Traditionnellement, lorsque le RSI dépasse la barrière de 70%, l’instrument est dit suracheté – ce qui signifie qu’une vente peut être imminente..

En d’autres termes, les acheteurs ont ouvert des positions longues trop agressives et le pouvoir d’achat commence à s’épuiser, indiquant une correction technique à la baisse, ce dont les traders peuvent profiter pour ouvrir des positions de trading..

Lorsque le RSI tombe en dessous de 30%, on dit que l’instrument est survendu. Cela pourrait indiquer un éventuel rebond à la hausse sous la forme d’une correction technique ou d’un renversement. Cependant, ce sont des niveaux approximatifs et certains analystes préfèrent les déplacer plus loin vers les extrêmes (80% et 20%, par exemple). Dans les tendances très fortes, le RSI peut rester plus longtemps dans les zones de survente ou de surachat.

Selon la durée des bougies sur le graphique, le RSI peut indiquer des conditions à court ou à long terme. En général, il est généralement utilisé pour les bougies de plus de 4H.

RSI ou indice de force relative

Le RSI est très facile à détecter et à analyser. Dans ce graphique quotidien Ethereum, on voit clairement que le RSI tombe dans la zone de surachat puis dans la zone de survente, avec des réactions de prix assez cohérentes.

Volume et carnets de commandes

Le volume d’achat et de vente peut nous aider à identifier l’action des prix baissière ou haussière. Celles-ci dépendent de la plateforme choisie et sont de meilleurs indicateurs techniques des crypto-monnaies lorsqu’elles proviennent d’un échange à forte liquidité.

Les carnets de commandes nous donnent des informations en temps réel sur l’emplacement de l’essentiel des ordres d’achat et de vente limités. Cela peut donner une idée générale des «murs» d’achat et de vente, qui peuvent agir comme une autre forme de soutien et la résistance aux prix va probablement suivre..

Cependant, des données comme celles-ci ne doivent pas être prises au pied de la lettre, en particulier sur des marchés aussi rapides et volatils..

Exemples de volumes et de carnets de commandes crypto-monnaies

Coinbase Pro affiche un carnet de commandes en direct, avec un graphique de profondeur. Ici, vous pouvez rechercher des augmentations inhabituelles de volume à un prix spécifique, indiquant l’intention d’acheter ou de vendre des investisseurs institutionnels.

Autres indicateurs d’intérêt

Dans notre article «Comment détecter quand une crypto-monnaie est sur le point d’exploser», vous trouverez d’autres indicateurs fondamentaux qui peuvent compléter votre évaluation et améliorer vos résultats.

Où pouvez-vous analyser ces graphiques?

La plateforme par excellence pour l’analyse technique est TradingView. Cependant, de nombreuses bourses et courtiers fournissent leurs propres outils d’évaluation d’indicateurs, tels que le volume ou le carnet de commandes. Le tableau suivant présente certains des plus populaires: