Trading programmatique Crypto Market et sa fragmentation

Les monnaies numériques sont très volatiles. Depuis la sortie en 2009 du protocole open source Bitcoin, le marché de la cryptographie a vu le jour plus de 2525 crypto-monnaies. Propulsés par la technologie blockchain de Satoshi, ces actifs numériques ont désormais un capitalisation boursière totale d’environ 172 milliards de dollars au moment de la rédaction de cet article. Le trading programmatique utilise des algorithmes informatiques pour exécuter des transactions, éliminant ainsi le besoin de processus manuels traditionnels. Avec le trading algorithmique, les traders peuvent effectuer de nombreuses transactions à grande vitesse sur une base intra-journalière.

Comment ça marche?

Le marché boursier américain a initié l’informatisation dans les années 70. Les bases du trading programmatique ont été posées dans les années 80, par le biais du «programme trading». Ce programme de trading précoce a permis aux traders de déclencher des transactions une fois qu’un objectif de trading souhaitable a été atteint. Avec le temps, le trading algorithmique a mûri avec des traders utilisant des stratégies de trading automatisées via Wall Street pour frapper des millions. Ces mêmes stratégies de trading sont désormais engagées dans l’espace de la crypto-monnaie pour donner un avantage concurrentiel.

La fonctionnalité du trading programmatique a fait un grand pas en avant sur les marchés de la crypto-monnaie. Il a non seulement amélioré les échanges, mais il a également joué un rôle crucial dans la liquidité. Avec sa création robuste d’un ensemble de règles, il favorise des gains d’efficacité significatifs en argent et en temps.

Qu’est-ce qui a alimenté cette fragmentation?

La puissance derrière cette croissance explosive des actifs cryptographiques est peut-être l’abordabilité des coûts technologiques. Les barrières à l’entrée sont devenues si basses, tandis que les frictions liées à la création d’une nouvelle crypto-monnaie sont assez minimes. La crème des dix premières crypto-monnaies occupe la part du lion de cette valeur marchande globale. On estime que les crypto-monnaies pourraient se chiffrer en milliers dans un futur possible. Les progrès technologiques et les processus météorologiques ajoutent à la fragmentation programmatique.

Les gains d’efficacité obtenus grâce au trading programmatique sont nombreux. Le marché du trading des actifs cryptographiques offre aujourd’hui autant de fonctionnalités intelligentes que les marchés financiers mondiaux. Le marché a été témoin de jetons adossés à des actifs, d’échanges réglementés, de fonds cryptographiques et de courtiers de gré à gré. Les investisseurs institutionnels jouent un rôle clé avec des milliards investis sur les marchés de la crypto-monnaie. Le trading programmatique est entièrement automatisé et constitue la solution à de nombreux défis souvent rencontrés sur le marché.  

Les avantages du trading programmatique tournent principalement autour du gain de temps et de la réduction des coûts. Grace à émergence de robots de trading crypto, Les traders ardents peuvent désormais créer des stratégies de commerce à haute fréquence qui sont personnalisées pour leur convenir. Les robots de trading sont des logiciels qui exécutent des transactions pour le compte d’un commerçant en communiquant avec les bourses. Ils sont conçus pour accéder aux carnets de commandes d’échange via une interface de programmation d’application (API).

Les avantages de l’utilisation de blocs commerciaux sont divers. Il est de la plus haute importance qu’ils travaillent 24 heures sur 24, profitant de plus d’opportunités commerciales chaque fois qu’elles se présentent. Contrairement au trading manuel, ils ont la valeur distincte d’être sans émotion. Cela élimine l’irrationalité du trading. De plus, les robots de trading sont caractérisés par des vitesses rapides, réduisant ainsi les chances d’occasions manquées. Ils réduisent les occurrences d’erreurs de gros doigts car il n’y a pas de saisie manuelle des données. Ils offrent également des opportunités de back-testing qui aident à la validation de stratégies commerciales viables

Raisons pour lesquelles le marché s’est tourné vers le trading programmatique

Le boom de la dot com de la crypto-sphère s’est produit de manière proportionnelle en 2017. L’actif est ensuite passé d’un marché axé sur le crypto-punk à un marché émergent. De plus en plus, il est considéré de manière équivoque comme un substitut aux monnaies locales par le grand public. Les principaux acteurs du secteur financier ont récemment pris position sur le marché. Certains grands noms autrefois très sceptiques comme Goldman Sachs se sont imposés en tant qu’investisseurs dans la sphère cryptographique.

Les gouvernements mondiaux tels que ceux du Japon, de la Corée du Sud et de la Chine ont également suscité beaucoup d’enthousiasme sur le marché grâce à leur présence. Malheureusement, comme ce fut le cas avec le boom de la dot com de 1999-2002, plusieurs vices commerciaux ont une fois de plus élevé leurs vilaines têtes. La manipulation du marché, la fraude, le manque de transparence et la mauvaise gouvernance ont mis en lumière les raisons de l’appréciation des prix. Le marché est également devenu très fragmenté avec des guerres ouvertes entre Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ou Ondulation croyants. Les conflits internes entre les principaux développeurs, mineurs et investisseurs de Bitcoin n’ont certainement pas rendu le trading facile.

Le trading de Bitcoin à ses débuts n’était pas une mince affaire. Il y avait une forte dépendance sur les transactions peer-to-peer avec d’autres passionnés de Bitcoin qui étaient souvent des étrangers. Les échanges n’étaient pas sécurisés, mais aucune option n’était disponible.

Les particularités du trading crypto programmatique

Cohérence

Il y a un manque de cohérence dans les sessions de trading ou le trading 24/7. Il y a aussi un manque de périodicité qui cause beaucoup d’inconvénients à toutes les parties impliquées. L’émergence de bots et de vices de trading high-tech a cependant profité.

Complexité technique et de sécurité

Il n’est pas rare d’entendre parler d’un investisseur qui a perdu un trésor en bitcoins avec son disque dur. En plus de cela, les terminaux de trading et certains échanges cryptographiques sont encore en phase de croissance. L’évolution technologique et la réglementation dans l’industrie ont atténué les craintes.

Mouvements de prix

Les traders les plus importants entraînent souvent des manipulations des mouvements de prix lorsqu’ils le jugent opportun. L’industrie a été caractérisée par d’énormes chutes résultant des crypto-baleines. Le trading algorithmique offre des options viables.

Transparence

Il devient de plus en plus difficile de déchiffrer ce qu’un autre nouveau site Web «perturbateur» a à offrir. Offre-t-il un produit fonctionnel ou non? Ces facteurs exposent souvent de nombreux investisseurs à des irrégularités commerciales massives. La technologie blockchain a grandement aidé à aborder la transparence. La plate-forme open source permet à toutes les parties d’être pleinement immergées et conscientes de leur implication dans la sphère cryptographique.

En conclusion, l’amélioration du trading via la technologie est vitale pour ce marché en croissance. En utilisant le bon mélange de bots, de vices, de structures et de systèmes, les traders auront la capacité de limiter les risques de marché potentiels et de développer leurs opportunités de marché..

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