التداول الآلي في سوق العملات المشفرة وتجزئةها

العملات الرقمية شديدة التقلب. منذ إصدار عام 2009 لبروتوكول البيتكوين مفتوح المصدر ، ولد سوق العملات المشفرة أكثر من 2525 عملة مشفرة. بدعم من تقنية blockchain الخاصة بساتوشي ، فإن هذه الأصول الرقمية قد تفاقمت الآن تبلغ القيمة السوقية الإجمالية حوالي 172 مليار دولار في وقت كتابة هذا التقرير. يستخدم التداول الآلي خوارزميات الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات ، مما يلغي الحاجة إلى العمليات اليدوية التقليدية. باستخدام التداول الخوارزمي ، يمكن للمتداولين إجراء الكثير من الصفقات عالية السرعة على أساس يومي.

كيف يعمل?

بدأ سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة الحوسبة في السبعينيات. تم وضع أساسيات التداول الآلي في الثمانينيات من خلال “تداول البرنامج”. مكّن تداول البرنامج المبكر هذا المتداولين من بدء الصفقات بمجرد الوصول إلى هدف التداول المرغوب فيه. مع مرور الوقت ، نضج التداول الخوارزمي مع المتداولين الذين يستخدمون استراتيجيات التداول الآلي عبر وول ستريت لصك الملايين. تعمل استراتيجيات التداول نفسها الآن في مجال العملات المشفرة لمنح ميزة تنافسية.

لقد خطت وظيفة التداول الآلي خطوة كبيرة في أسواق العملات المشفرة. لم يحسن التداول فحسب ، بل لعب أيضًا دورًا مهمًا في السيولة. من خلال إنشائه القوي لمجموعة من القواعد ، فإنه يعزز مكاسب كبيرة في كفاءة كل من المال والوقت.

ما غذى هذا التشرذم?

ربما تكون القوة الكامنة وراء هذا النمو الهائل لأصول التشفير هي القدرة على تحمل تكاليف التكنولوجيا. أصبحت حواجز الدخول منخفضة للغاية ، في حين أن الاحتكاكات لإنشاء عملة رقمية جديدة ضئيل للغاية. يستحوذ كريم أفضل عشر عملات مشفرة على نصيب الأسد من هذه القيمة السوقية الإجمالية. تشير التقديرات إلى أن عدد العملات المشفرة قد يصل إلى الآلاف في المستقبل المحتمل. تضيف التطورات التكنولوجية وعمليات الأرصاد الجوية إلى التجزئة البرامجية.

الكفاءات التي تمت تجربتها بسبب التداول الآلي عديدة. يقدم سوق تداول الأصول المشفرة اليوم العديد من الميزات الذكية التي توفرها الأسواق المالية العالمية. شهد السوق عملات مدعومة بالأصول ، وعمليات تبادل منظمة ، وصناديق تشفير ، ووسطاء خارج البورصة. يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا رئيسيًا من خلال استثمار المليارات في أسواق العملات المشفرة. التداول الآلي مؤتمت بالكامل وهو الحل للعديد من التحديات التي كثيرًا ما نشهدها في السوق.  

تدور فوائد التداول الآلي في الغالب حول توفير الوقت وخفض التكاليف. شكرا ل ظهور روبوتات تداول العملات المشفرة, يمكن للمتداولين المتحمسين الآن بناء استراتيجيات تداول عالية التردد مخصصة لتناسبهم. روبوتات التداول هي برامج تنفذ الصفقات نيابة عن المتداول من خلال التواصل مع البورصات. وهي مصممة للوصول إلى دفاتر أوامر الصرف من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API).

تتنوع مزايا استخدام كتل التداول. من الأهمية بمكان أن يعملوا على مدار الساعة لتوفير المزيد من الفرص للتجارة كلما ظهرت. على عكس التداول اليدوي ، لديهم قيمة مميزة تتمثل في كونهم بلا عاطفة. هذا يزيل اللاعقلانية من التداول. بالإضافة إلى ذلك ، تتميز روبوتات التداول بسرعات عالية مما يقلل من فرص ضياع الفرص. أنها تقلل من حدوث أخطاء إصبع الدهون لأنه لا يوجد إدخال يدوي للبيانات. كما أنها توفر فرص الاختبار العكسي التي تساعد في التحقق من صحة استراتيجيات التجارة القابلة للتطبيق

أسباب انجذاب السوق نحو التداول الآلي

حدث ازدهار dot com في crypto sphere بشكل متناسب في عام 2017. ثم انتقل الأصل من سوق يحركها cypherpunk إلى سوق ناشئة. على نحو متزايد ، ينظر إليه عامة الناس بشكل لا لبس فيه على أنه بديل للعملات المحلية. احتل لاعبو الصناعة المالية الرئيسيون مؤخرًا مناصب في السوق. بعض الأسماء الكبيرة المتشككة ذات مرة مثل جولدمان ساكس أثبتوا أنفسهم كمستثمرين في مجال التشفير.

كما قامت حكومات العالم مثل حكومات اليابان وكوريا الجنوبية والصين بضخ الكثير من الإثارة في السوق من خلال وجودها. لسوء الحظ ، كما كان الحال مع ازدهار الإنترنت في الفترة 1999-2002 ، أثارت العديد من الرذائل التجارية مرة أخرى رؤوسها القبيحة. لقد سلط التلاعب بالسوق والاحتيال والافتقار إلى الشفافية وسوء الإدارة الضوء على الأسباب الكامنة وراء ارتفاع الأسعار. كما أصبح السوق مجزأًا للغاية بسبب الحروب المفتوحة بينهما بيتكوين, إيثيريوم, بيتكوين كاش أو تموج المؤمنين. من المؤكد أن الصراعات الداخلية بين المطورين الأساسيين لعملة البيتكوين والمعدنين والمستثمرين لم تجعل التداول سهلاً.

لم يكن تداول البيتكوين في مهده عملاً فذًا. كان هناك اعتماد كبير على المعاملات من نظير إلى نظير مع عشاق البيتكوين الآخرين الذين كانوا غالبًا غرباء. كانت التبادلات غير آمنة ، لكن لم تكن هناك خيارات متاحة.

خصائص التداول الآلي للعملات المشفرة

التناسق

هناك نقص في الاتساق في جلسات التداول أو التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. هناك أيضًا نقص في الدورية أيضًا مما يسبب الكثير من الإزعاج لجميع الأطراف المعنية. ومع ذلك ، فقد ساعد ظهور الروبوتات والرذائل التجارية عالية التقنية بشكل كبير.

التعقيد التقني والأمني

ليس من غير المألوف أن تسمع عن مستثمر فقد كنزًا دفينًا من عملات البيتكوين مع محرك الأقراص الثابتة. إلى جانب ذلك ، لا تزال منصات التداول وبعض بورصات العملات المشفرة في مرحلة نموها. أدى التطور التكنولوجي والتنظيم في الصناعة إلى تقليل المخاوف.

تحركات الأسعار

غالبًا ما يؤدي التجار الأكثر حجمًا إلى التلاعب بحركة الأسعار عندما يرون ذلك مناسبًا. اتسمت الصناعة بانهيارات ضخمة ناتجة عن الحيتان المشفرة. يوفر التداول الخوارزمي خيارات قابلة للتطبيق.

الشفافية

لقد أصبح من الصعب أكثر فأكثر فك شفرة ما يجب أن يقدمه موقع آخر “تخريبي” جديد. هل يقدم منتج عامل أم لا؟ غالبًا ما تعرض هذه العوامل العديد من المستثمرين لمخالفات تداول ضخمة. ساعدت تقنية Blockchain بشكل كبير في معالجة الشفافية. تتيح المنصة مفتوحة المصدر لجميع الأطراف الانغماس الكامل والوعي بمشاركتهم في مجال التشفير.

بشكل قاطع ، يعد تحسين التجارة عبر التكنولوجيا أمرًا حيويًا لهذا السوق المتنامي. من خلال استخدام المزيج الصحيح من الروبوتات والرذائل والهياكل والأنظمة ، سيكون لدى المتداولين القدرة على الحد من مخاطر السوق المحتملة وتنمية فرصهم في السوق.

صورة مميزة عبر BigStock.