Comment les plates-formes de trading Bitcoin Futures ajustent leurs instruments dans un marché haussier: cas de Huobi

En 2020, le trading de dérivés cryptographiques a remplacé le trading au comptant en tant que segment d’échange d’actifs numériques le plus populaire. Pour répondre aux exigences croissantes des traders sophistiqués et de détail, Huobi Futures – la branche dérivés de l’écosystème d’échange crypto mondial de Huobi – introduit de nouveaux instruments.

Huobi Futures rencontre une course haussière bloquée et chargée: nouveautés et ajustements

Lancé en décembre 2018, Huobi Futures est un écosystème de dérivés cryptographiques de Huobi Global, l’un des plus anciens échanges d’actifs numériques. Huobi Futures fournit les services de négociation de contrats et d’options sur plusieurs devises: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Huobi Token (HT), Filecoin (FIL), etc..

Pour garantir à tous ses clients un niveau d’expérience de trading avancé, Huobi Futures introduit des règlements quotidiens et des instruments stop-loss / take-profit.

Règlements quotidiens

À partir du 7 janvier 2021 (GMT + 8), Huobi Futures met en œuvre des règlements quotidiens pour les contrats à marge de pièces. Cette option permet aux traders de construire une stratégie beaucoup plus flexible puisqu’ils peuvent retirer les bénéfices réalisés rapidement après la clôture des shorts et des longs..

Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’attendre le vendredi: les stratégies de trading peuvent être ajustées quotidiennement et les clients peuvent dépenser leur argent plus efficacement..

Types de contrat

(période d’expiration) Conditions avant ajustement Conditions après ajustement

Hebdomadaire Livré à 16h00 (GMT + 8) tous les vendredis Livré à 16h00 (GMT + 8) tous les vendredis; réglé à 16h00 (GMT + 8) tous les jours sauf le vendredi.
Par semaine Réglé à 16h00 (GMT + 8) tous les vendredis Réglé à 16h00 (GMT + 8) tous les vendredis
Trimestriel Réglé à 16h00 (GMT + 8) tous les vendredis Réglé à 16h00 (GMT + 8) tous les vendredis
Par trimestre Réglé à 16h00 (GMT + 8) tous les vendredis Réglé à 16h00 (GMT + 8) tous les vendredis

En attendant, les utilisateurs doivent être conscients: ce service peut être temporairement suspendu en cas de correction brutale du marché sans autre notification. Initialement, le service est proposé à titre d’essai jusqu’au 30 juin 2021 (GMT + 8).

Stop-Loss et Take-Profits

Les principaux instruments de gestion des risques – à savoir, les stop-loss et les take-profits – doivent être appelés ordres de clôture de position avec des conditions de déclenchement prédéfinies (prix de déclenchement de l’ordre de prise de profit ou de stop-loss) et prix.

La définition des stop-loss et des prises de bénéfices élimine la nécessité pour les traders de contrôler manuellement les mouvements de prix et de passer des ordres d’achat / vente ordinaires.

Raisonnement

Pour permettre aux traders de tirer le meilleur parti d’un marché fluctuant pendant le rallye haussier, Huobi Futures implémente des fonctionnalités stop-loss et take-profit pour les contrats à terme sur marge, les swaps sur marge et les swaps à marge USDT dans l’interface Web et la version API. du moteur de trading.

De nouveaux instruments sont disponibles depuis le 7 janvier 2021 (GMT + 8).

Comment fonctionnent SL et TP sur Huobi Futures?

Les stop-loss et les prises de bénéfices peuvent être réglés pour les positions existantes et nouvelles. Les utilisateurs peuvent définir un ordre de prise de profit ou un ordre stop-loss pour une certaine position, ou les définir tous les deux en même temps.

Pour illustrer le fonctionnement des stop-loss et des prises de bénéfices, Huobi Futures a résumé des exemples du comportement de positions nouvelles et existantes avec ces instruments activés..

Définir un ordre take-profit et stop-loss lors de l’ouverture d’une position

Ordre Take-Profit et Stop-Loss Open Long (Achat) Ouvert à découvert (vente)
(Fermer la position) Ordre take-profit Prix ​​de l’ordre limité < Prix Tigger de l’ordre de prise de profit Prix ​​de la commande limite >Prix ​​Tigger de l’ordre de prise de profit
(Position fermée) Ordre stop-loss Prix ​​de la commande limite > Prix ​​de déclenchement du prix stop-loss Prix ​​de la commande limite < Prix ​​de déclenchement du prix stop-loss

Définir un ordre take-profit et stop-loss pour une position existante

Ordre Take-Profit et Stop-Loss Positions longues détenues Positions courtes détenues
(Fermer la position) Ordre take-profit Dernier prix < Prix de déclenchement de l’ordre de prise de profit Dernier prix >Prix ​​de déclenchement de l’ordre de prise de profit
(Position fermée) Ordre stop-loss Dernier prix > Prix de déclenchement de l’ordre stop-loss Dernier prix

Les deux types d’ordres ne fonctionnent que pour la clôture des positions. Une fois que l’ordre d’ouverture (limite) de position est entièrement ou partiellement rempli, les ordres stop-loss et take-profit correspondants vont à "Mis" statut.

Les ordres take-profit et stop-loss placés simultanément sont interdépendants: une fois le premier déclenché, un autre est immédiatement annulé.

Comment définir des stop-loss et des take-profits

Des stop-loss et des prises de bénéfices peuvent être placés pour des positions existantes et nouvelles, de sorte que l’ajustement du risque peut être effectué simultanément avec l’ouverture de la transaction ou après celle-ci.

Comment définir des stop-loss et des prises de bénéfices pour une nouvelle position

Trader Alice traite 17000 USDT comme un niveau de support fiable dans un contexte de baisse du prix du Bitcoin (BTC). Pendant ce temps, une correction brutale pourrait suivre si les ours parviennent à supprimer le BTC en dessous de 16 800 USDT. Mais le niveau de 18000 USDT est probablement la résistance la plus proche, il serait donc intéressant de prendre des bénéfices à ce niveau.

En conséquence, Alice décide d’entrer dans le commerce à 17000 USDT, fixant le stop-loss à 16.800 USDT et le take-profit à 18.000 USDT..

Pour réaliser cette stratégie, elle doit définir un ordre limite, SL et TP. Ainsi, elle doit choisir "Limiter l’ordre" – "Limite d’arrêt" options et personnalisez les conditions de commande:

Alice a établi des stop-loss pour BTC tombant à 17000Image de Huobi FuturesAlice confirme 16,900 comme niveau de stop-lossImage de Huobi Futures

Une fois la commande définie, Alice doit pousser "Open Long (Achat)" pour le rendre actif. Le statut des stop-loss et des take-profits peut être vérifié dans le "Ordres ouverts – Ordres limités" menu.

Voici Alice peut vérifier ses commandesImage de Huobi Futures

Une fois qu’un ordre est déclenché par des mouvements de prix (SL ou TP, selon la première éventualité), un autre devient automatiquement invalide.

Comment définir des stop-loss et des prises de bénéfices pour une position ouverte

Le réglage de SL et TP pour une position déjà ouverte semble un peu plus facile. Si le trader Bob est en position longue à partir de 17000 USDT / BTC et que le prix de la pièce du roi se rapproche de 18000 USDT, il est peut-être prêt à prendre des bénéfices. Il peut le faire de deux manières: par prix libellé en USDT et par taux de profit.

Définition des ordres limites par prixImage de Huobi Futures

Choisir le "Par prix" méthode, Tom est capable de définir 18 500 USDT comme "tirer profit" prix et 17500 USDT en tant que "stop-loss" le prix. Une fois que deux ordres sont actifs, ils agissent de la même manière que ceux d’Alice.

Définition des commandes par taux de profitImage de Huobi Futures

En outre, Bob peut choisir le "Par taux de profit" mode et décider quel profit serait suffisant pour son long dans cette situation de marché particulière.

En bout de ligne

Bitcoin Futures doit être qualifié de contrats spéculatifs qui offrent aux traders une exposition aux marchés de la cryptographie sans acheter de jetons directement. Huobi Futures est un fournisseur fiable de services de trading à terme Bitcoin (BTC).

Pour assurer une efficacité de trading maximale, son équipe a introduit le règlement quotidien des contrats à terme (au lieu de l’hebdomadaire), ainsi que des instruments stop-loss et take-profit pour les positions à marge de pièces.