Σχέδια και ανάπτυξη συναλλαγών

Προκειμένου κάθε επιχείρηση να παράγει κέρδη, ή μάλλον θετικά αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να έχει επιχειρηματικό σχέδιο. Η διαπραγμάτευση εάν νοείται ως μακροπρόθεσμη επιχείρηση δεν διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη παραδοσιακή μορφή επιχειρηματικότητας. Η επιτυχία καθορίζεται από τον προ-προγραμματισμό των δραστηριοτήτων σας και την παρακολούθηση αυτού του σχεδίου. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσετε σε τακτικά και συνεπή αποτελέσματα, καθώς θα σας επιτρέψει να απομονώσετε αποτελεσματικά τις βέλτιστες πρακτικές συναλλαγών για εσάς ως μεμονωμένος έμπορος.

Σχέδια συναλλαγών

Αυτό είναι το πιο σημαντικό μέρος της εμπορικής σας επιχείρησης και δεν είναι εύκολο να εκπληρωθεί, αλλά ο προγραμματισμός των συναλλαγών σας θα σας ωφελήσει μακροπρόθεσμα, οπότε είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι μπορείτε και θα βελτιωθείτε εγκαίρως στο Αυτό.

Προτού αρχίσουμε να μαθαίνουμε για την ανάπτυξη αυτών των σχεδίων για τον εαυτό σας, είναι σημαντικό να κάνετε μια συγκεκριμένη διάκριση. Υπάρχουν δύο ευρείς τύποι συναλλαγών: Διακριτικοί και έμποροι συστημάτων. Ο πρώτος τύπος αφορά τη λήψη αποφάσεων, έναν έμπορο που δεν ακολουθεί απαραίτητα ένα καθορισμένο σύνολο κανόνων βάσει των οποίων λαμβάνει τις εμπορικές του αποφάσεις, αλλά ακολουθεί τις αγορές και τις τάσεις τους και λαμβάνει αποφάσεις χειροκίνητα και εν κινήσει, σε απάντηση πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο που του παρουσιάζονται από την πλατφόρμα συναλλαγών.

Ο τελευταίος τύπος ή έμπορος συστήματος είναι ο έμπορος που βασίζεται πλήρως σε ένα σύνολο κανόνων για να λάβει τις αποφάσεις γι ‘αυτόν, οπότε είναι ικανός να χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένο εμπόριο, για να εφαρμόσει αυτό το σύνολο κανόνων που αναφέραμε.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, θεωρείται ευκολότερο να ξεκινήσετε τη διαπραγμάτευση διακριτικής ευχέρειας και εδώ ξεκινούν οι περισσότεροι έμποροι, λαμβάνοντας αποφάσεις με βάση ένα συνδυασμό πληροφοριών και ακόμη και διαίσθησης, με την ελπίδα να εισέλθουν σε πολύτιμες αγορές με υψηλή πιθανότητα κέρδους. Ακόμα κι αν αυτός ο τύπος εμπόρου χρησιμοποιεί κανόνες για να καθοδηγήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεών του, οι αποφάσεις λαμβάνονται χειροκίνητα και ο έμπορος έχει τον τελικό λόγο.

Αντίθετα, οι συστηματικοί έμποροι ακολουθούν θρησκευτικά το σύστημα συναλλαγών τους. Αυτός ο τύπος συναλλαγών βασίζεται σε ένα καθορισμένο σύνολο κανόνων και είναι ιδανικός για αυτοματοποίηση. Τα συστήματά τους κωδικοποιούνται στη γλώσσα της πλατφόρμας συναλλαγών, οπότε κανονικά μόλις πατήσετε το “ON”, όλο το εμπορικό έλεγχο μεταβιβάζεται στο λογισμικό, το οποίο στη συνέχεια προχωρά με την εκτέλεση κώδικα. Σε αντίθεση με τους διαισθητικούς εμπόρους, χρειάζονται ένα συνεπές και καλά αναπτυγμένο σχέδιο συναλλαγών που εξαλείφει το ποσό της εικασίας που πρέπει να κάνει κάποιος και παράγει ένα σταθερό κέρδος για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Πώς να αναπτύξετε ένα εμπορικό σχέδιο

Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι τεκμηρίωσης που πρέπει να δημιουργήσετε για να επιτύχετε μια μακροπρόθεσμη επιτυχία είτε ως διακριτική ευχέρεια είτε ως έμπορος συστημάτων. Θα σας επιτρέψει να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις, εξαλείφοντας μέρος του κινδύνου που έρχεται με τις συναλλαγές.

Ποιες αγορές θα διαπραγματεύονται?

Όταν πρόκειται για τις αγορές κρυπτογράφησης, διαφέρουν πολύ από τις παραδοσιακές αγορές, όπου διαπραγματεύονται διαφορετικά αποθέματα, ομόλογα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και επιλογές. Σε αντίθεση με αυτές τις αγορές, οι κρυπτο-αγορές συνήθως περιλαμβάνουν το εμπόριο BTC έναντι άλλων καθιερωμένων νομισμάτων κρυπτογράφησης και fiat. Λόγω της φύσης του κρυπτο-αλγορίθμου, τα νομίσματα αντιμετωπίζονται (στις περισσότερες περιπτώσεις) όπως και οι μετοχές και τα εμπορεύματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορείτε επίσης να κάνετε συναλλαγές με τη δημιουργία νέων νομισμάτων, μόλις ολοκληρωθεί το ICO.

Η δουλειά σας ως διαπραγμάτευση είναι να ορίσετε με σαφήνεια σε ποιες αγορές θέλετε να συμμετάσχετε και αυτή η απόφαση βασίζεται στην αρχή της καλής μεταβλητότητας και ρευστότητας της αγοράς, οπότε βασικά θέλετε να μπορείτε να εκτελείτε παραγγελίες αποτελεσματικά, ανεξάρτητα από το μέγεθος και χωρίς να προκαλείτε καταστροφική αλλαγή στην τιμή κάνοντας αυτό.

Η ρευστότητα μπορεί να μετρηθεί με αυτούς τους παράγοντες:

  • Ταχύτητα, που αντιπροσωπεύει πόσο γρήγορα μπορεί να εκτελεστεί μια μεγαλύτερη εντολή συναλλαγών
  • Ανθεκτικότητα, που αντιπροσωπεύει την τάση (και τον χρόνο που απαιτείται) της αγοράς να επιστρέψει προς την ονομαστική τιμή, μετά την εκτέλεση μιας μεγάλης εντολής συναλλαγών.
  • Βάθος, που αντιπροσωπεύει το ποσό των παραγγελιών πέρα ​​από τις καλύτερες προσφορές και ζητά
  • Πλάτος, που αντιπροσωπεύει πόσο μεγάλο είναι το χάσμα μεταξύ προσφορών και ερωτήσεων

Οι καλές αγορές ρευστότητας έχουν την τάση να παρουσιάζουν πολύ αυστηρά spread στον έμπορο και επαρκές βάθος για γρήγορη εκτέλεση εντολών. Είναι σημαντικό για εσάς ως έμπορος, διότι θα διασφαλίσει ότι οι παραγγελίες σας έχουν ολοκληρωθεί πλήρως, χωρίς να επηρεαστεί δραματικά η τιμή, ενώ ταυτόχρονα, παρουσιάζει ελάχιστη ολίσθηση για τον προϋπολογισμό σας.

Η άλλη πτυχή που πρέπει να λάβετε υπόψη σχετικά με την επιλογή της αγοράς είναι η αστάθεια, η οποία στις αγορές κρυπτογράφησης είναι ένας σχετικά συχνός τύπος αγοράς. Αντιπροσωπεύει τη δράση τιμών σε μια συγκεκριμένη αγορά, που σημαίνει πόσο γρήγορα και με ποια ποσά η τιμή ανεβαίνει και κατεβαίνει. Χρειάζεστε κάποια μεταβλητότητα, καθώς κάθε μεταβολή της τιμής είναι μια ευκαιρία να κερδίσετε κέρδος, ενώ εάν η τιμή παραμένει σταθερή, η ευκαιρία για κέρδος είναι συνεχώς 0%.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα συναλλαγών σας έχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί για τη συγκεκριμένη αγορά που σκοπεύετε να εισέλθετε, αντί να επαναχρησιμοποιήσετε ένα παλαιότερο πρόγραμμα. Ο λόγος είναι ότι όλες οι αγορές είναι διαφορετικές και ενεργούν με τον δικό τους συγκεκριμένο τρόπο. Για να εξαλείψετε την περιττή απώλεια κέρδους, πρέπει να δημιουργήσετε ένα σχέδιο για κάθε αγορά στην οποία σκοπεύετε να εισέλθετε και να έχετε μια συγκεκριμένη στρατηγική για το πώς θα προχωρήσετε στη δημιουργία κέρδους.

Είναι καλύτερο να επικεντρωθείτε κυρίως σε μία αγορά όταν ξεκινάτε και να επεκτείνετε καθώς αποκτάτε εμπειρία, γνώση και εμπιστοσύνη στις συναλλαγές. Κάνοντας αυτό πρόωρα σας βάζει σε μια δύσκολη θέση να κάνετε ζογκλέρ ανάμεσα σε αγορές και να ξοδεύετε περιττή ψυχική προσπάθεια.

Ποιο είναι το διάστημα γραφημάτων στο οποίο θα λάβετε τις εμπορικές σας αποφάσεις?

Συχνά συνδέεται με τις μορφές συναλλαγών που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο άρθρο. Αυτά τα διαστήματα γραφήματος μπορούν να βασίζονται σε διαφορετικούς παράγοντες όπως, χρόνος, δραστηριότητα ή όγκος, και εσείς είστε αυτός που θα επιλέξει τον τύπο διαστήματος γραφήματος που θα παρουσιαστεί. Αυτό εξαρτάται από τις προσωπικές προτιμήσεις και τις ανάγκες συναλλαγών, επομένως είναι φυσικό οι μακροπρόθεσμοι έμποροι να ενδιαφέρονται για μακροπρόθεσμα γραφήματα και αντίστροφα.

Η τιμή θα είναι η ίδια, ανεξάρτητα από το επιλεγμένο γράφημα και η διαφορά είναι απλώς στην επισκόπηση των αγορών. Μπορείτε να ενσωματώσετε πολλούς τύπους γραφημάτων, αλλά το κύριο διάστημα χαρτογράφησής σας θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της εισόδου και της εξόδου του εμπορίου.

Κύριοι δείκτες γραφημάτων

Μόλις επιλέξετε το συγκεκριμένο διάστημα γραφήματος, ήρθε η ώρα να αποφασίσετε ποιος δείκτης θα λάβετε τις αποφάσεις σας. Οι μαθηματικοί υπολογισμοί που βασίζονται στην προηγούμενη και τρέχουσα δραστηριότητα τιμών ή όγκου μιας συγκεκριμένης αγοράς καλούνται αμέσως τεχνικοί δείκτες. Παρόλο που δεν παρέχουν σήματα για είσοδο ή έξοδο από τις αγορές, σας επιτρέπουν να προβλέψετε τη συμπεριφορά της αγοράς και να αντλήσετε μηνύματα από αυτήν την ερμηνεία. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι δεικτών, που ερμηνεύουν τις τάσεις, την αστάθεια, την ορμή και τον όγκο των συναλλαγών. Αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα σε εσάς ως έμπορος στα περισσότερα χρηματιστήρια.

Κανόνες για το μέγεθος θέσης

Αυτό είναι το μέρος του σχεδίου διαπραγμάτευσης όπου καθορίζετε με σαφήνεια το μέγεθος των θέσεων που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτήν τη συγκεκριμένη αγορά. Οι περισσότερες ανταλλαγές έχουν μια ελάχιστη τιμή παραγγελίας, επομένως θα πρέπει πρώτα να εξετάσετε αυτό το γεγονός. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εξισορροπήσετε το ποσό των θέσεων που θέλετε με την ελάχιστη τιμή παραγγελίας και να ορίσετε με σαφήνεια το μέγεθος των εν λόγω θέσεων.

Κανόνες εισόδου

Ανάλογα με τον χαρακτήρα ενός συγκεκριμένου εμπόρου, αυτοί οι κανόνες εισόδου θα καθοριστούν σύμφωνα με τη συγκεκριμένη φύση τους. Μερικοί από εμάς είναι επιθετικοί, ενώ άλλοι είναι συντηρητικοί, επομένως η είσοδος στους κανόνες της αγοράς θα διαφέρει για όλους μας. Οι συντηρητικοί θα χάσουν τις καλές ευκαιρίες συναλλαγών, ενώ οι επιθετικοί τύποι θα εισέλθουν στις αγορές πρόωρα και θα δημιουργήσουν καλές ευκαιρίες συναλλαγών για άλλους. Αυτοί οι κανόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τους δύο τύπους, ακόμη και από τους εμπόρους που θεωρούν τους εαυτούς τους ισορροπημένους και η χρήση τους θα σας προσφέρει τα εργαλεία για να εισέρχεστε με συνέπεια, με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα στις αγορές χωρίς αναστάτωση..

Για να δημιουργήσουν κανόνες εισόδου, οι έμποροι χρησιμοποιούν φίλτρα συναλλαγών και κανόνες ενεργοποίησης. Τα φίλτρα καθορίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να εισέλθουν στην αγορά, ενεργώντας ως διακόπτης ασφαλείας για τη σκανδάλη διαπραγμάτευσης. Όταν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, ενεργοποιείται η σκανδάλη. Η σκανδάλη είναι βασικά μια γραμμή στο γράφημα που βοηθά στον καθορισμό της εισόδου στο εμπόριο. Αυτοί οι ενεργοποιητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν βάσει διαφορετικών συνθηκών, που κυμαίνονται από το όριο τιμών έως τις τιμές δεικτών. Εδώ είναι ένα παράδειγμα που παρουσιάζεται στην Investopedia

Φίλτρα συναλλαγών:

  • Η ώρα είναι μεταξύ 9:30 π.μ. και 3:00 μ.μ. EST
  • Μια γραμμή τιμών σε γράφημα 5 λεπτών έχει κλείσει πάνω από τον απλό κινούμενο μέσο όρο των 20 ημερών
  • Ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 20 ημερών είναι πάνω από τον απλό κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών

Μόλις πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, μπορούμε να αναζητήσουμε την ώθηση του εμπορίου:

  • Εισαγάγετε μια θετική θέση με ένα όριο διακοπής που έχει οριστεί για ένα σημάδι πάνω από το υψηλό της προηγούμενης γραμμής

Δείτε πώς καθορίζεται ο τύπος παραγγελίας που θα εκτελεστεί μέσα στην παράμετρο ενεργοποίησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η χρήση διαφορετικού τύπου παραγγελίας θα έχει διαφορετικά αποτελέσματα, οπότε πρέπει να καταλάβετε πλήρως αυτό που σκιαγραφήσαμε στο προηγούμενο άρθρο.

Κανόνες εξόδου

Το παλιό ρητό ότι μπορείτε να εισέλθετε σε μια αγορά με οποιαδήποτε τιμή και να δημιουργήσετε κέρδος όταν βγείτε την κατάλληλη στιγμή είναι πραγματικά απλό, αλλά παρ ‘όλα αυτά είναι αλήθεια. Παρουσιάζοντας μια πολύ σημαντική πτυχή των εμπορικών σχεδίων, οι έξοδοι της αγοράς είναι το απόλυτο καθοριστικό μέρος που κάνει ένα εμπόριο κερδοφόρο. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, θα πρέπει να επενδύσετε τον ίδιο χρόνο για να ερευνήσετε και να δοκιμάσετε τους κανόνες εξόδου σας, όπως κάνατε με τους κανόνες εισόδου.

Αυτοί οι κανόνες καθορίζουν τα πιθανά αποτελέσματα των συναλλαγών σας, όπως την ώρα εξόδου για το εμπόριο (δημοφιλές στις παραδοσιακές αγορές ημέρας, τέλος της ημέρας), την επίτευξη στόχων κέρδους, τον ορισμό των στάσεων απώλειας και των τελικών στάσεων και την εκτέλεση στρατηγικών στάσης και αντίστροφης.

Ακριβώς όπως οι κανόνες εισόδου, οι συγκεκριμένοι τύποι παραγγελιών που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια στο πρόγραμμα συναλλαγών σας

  • Έξοδος κατά την επίτευξη του στόχου κέρδους, ορίστε 10 κρότωμα πάνω από την τιμή εισόδου, χρησιμοποιήστε την οριακή σειρά
  • Έξοδος όταν χτυπήσετε έναν στόχο 5 κρότωνες κάτω από την τιμή εισόδου, χρησιμοποιήστε τη διαταγή διακοπής

Powerzonetrading.com προσφέρει ένα εξαιρετικό πρότυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός σχεδίου διαπραγμάτευσης που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, συνθήκες εισόδου και εξόδου, χρονικά πλαίσια, μέγεθος θέσης, τύπος συστήματος, μέσα διαπραγμάτευσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό ή άλλο πρότυπο που δημιουργείτε, ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις.